转眼假期就要过完了，又到了做新的一个月预案的时候。
上个月预案是A股走宽幅震荡，9月也确实震荡了一个月，那么接下来还是震荡吗？
假期里海外市场走强，网友的新段子：
“原来东升西落，东是京东的东呀！”
“国际黄金价格上4000，成功超过了A股大盘指数！”
“美股持续新高颓势尽显，A股震荡蓄势不改大牛风范！”
其实上个月预案也给大家提了醒，别看到8月A股涨的多，就把海外资产全卖了换A股，海外的逻辑没变，就没必要换来换去。
在公开场合，俺只讲A股和港股的预案，圈里是讲的全球配置预案，这个没办法，要考虑大众的民族情绪，所以只会偶尔讲一两个内容，点到即止。
A股和港股的科技，盯好一个指数，费城半导体指数，它是全球科技的风向标，当它出现单日跌幅超过-5%，或者连续三天跌幅都超过-2%，往往代表中期行情的见顶，没出现则不必恐慌。

A股预案：10月的前半段时间，大概率还是维持宽幅震荡，后半段会选择方向，注意仓位规划，别把仓位上的太急。政策出的好，突破开启二波，政策不及预期，震荡回落。横盘蓄势两个月突破，是比较好的节奏，如果震荡两个月还不突破，那么会出现至少300个点的回落。现阶段基本面指望不上，能指望的只有增量政策出台。

政策的预期有两个：科技火上浇油、传统雪中送炭。

大会都会提，但谁是主角，目前未知，所以做两手准备。

结合市场环境和风控，对于A股新开仓，做出以下预案：

低配科技、高配传统、中配沪深300或中证A500。

需注意，是新开仓，如果节前科技的持仓已经减仓到自己的心仪水平，则不必额外减仓。

港股预案：跟随A股的补涨告一段落，接下来的港股两个驱动，海外资金流入、市场环境改变。今年港股是出了很多年新东西，南下资金也在持续流入，溢价指数也在挑战100，从指数的潜力上看，港股潜力远大于A股，既有外部原因，也有内部原因。港股的核心主线是科技和创新药，其余的比如金融和消费，大多与A股重合，唯一的区别是新消费，但目前从弹性和确定性上看，性价比一般。所以港股，目前依然是围绕科技和创新药配置，结合网格策略，新开仓中配。

同样是科技，为什么A股要低配，港股却可以中配？既有估值原因，也有资金流向的原因。

A股的传统行业，分为反内卷和业绩预期两大类，前者吃政策，后者吃业绩，已经大幅反映业绩的公司要注意，反映的越多，预期差越小，不好；一点都不反映，往往代表市场资金忽略，也不好。采取基本面和技术面的共振的方式选股，是比较好的策略。

交易路漫漫，诸君共勉励~

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