上周五聊，这周两个剧本。上午开盘，可能你觉得是走剧本一，过了一会儿，创新药大涨，你可能又举得是走剧本二，下午科技回拉，你可能又觉得是走剧本一。
其实上周也写了，不论走剧本几，都是个反复且漫长的过程。你更倾向于未来市场以月为单位，走剧本几，你现阶段就以哪个思路去做，不然分时和日K的波动，会把你晃晕。
我是站周期循环，未来的长线仓位会往三剑客集中。
宽基指数三剑客
1、红利ETF
2、港股科技ETF
3、标普/纳指ETF
今天只加仓了红利，其他两个没动。红利啥时候止跌，我也不知道，就像三年前买创业板ETF，我也不知道什么时候见底，只知道好东西便宜了，可以开始越跌越买。港股今天反弹，流动性造成的杀跌，就让流动性来修复。我倾向于权重的沽空占比持续保持低位，并且A股的硬件科技持续走弱后，再去加。因为做空港股的内资还非常多，内地没有明显的资金释放，南下的买盘就很少。
美股就更简单了，当网上出现美股要崩盘的言论，ETF溢价迅速收敛的时候去加仓。
这三剑客，三年前就在做，只是之前第一重仓的是创业板，现在资金释放了，重新分批。新占比计划是4：2：4。港股做弹性，仓位低一些。只要AI的泡沫没有破灭，美股会持续增仓。
市场任何时候，都是多空都有理由。现在你做多A股硬件科技，有充足的理由，技术面漂亮，只要动作快，姿势帅，能赚钱。不做也有理由，上周聊的，天时地利人和，凑齐了。
就像最近的火箭蛋，多空都有理由。现货因为梅雨季节持续下跌，高价导致增产，空头有充足理由。多头也有理由，出梅后蛋价回升，低价触发贸易商收购冷库蛋，老鸡淘汰，博弈中秋国庆行情。
节前跟大家聊过，在没有新的变量出现之前，09合约我看4500以上，节前最高浮盈11万，减仓了一些过节，然后就遇到了大跌，利润归零。于是又去跑养殖场，看看是什么情况。
得到的信息是：一方面是节前屯蛋的贸易商，抛售冷库蛋，另一方面是养殖场老鸡延缓淘汰，市场上多了很多质量差的大码蛋，老鸡下的大码蛋，很容易坏，不能长途运输，只能低价出售。叠加梅雨二级贸易商不敢囤积，走货加速，现货持续承压。散养户大多数没有增产，只是延缓的老鸡淘汰，很多是500天以上的老鸡，后面淘汰后，短期产能还有收缩的预期，下图是500天以上的老鸡。
综合以上信息，节后虽然大跌了，也依然持有之前剩余的多单，并且做了加仓，继续博弈，直到基本面恶化离场，或者达到止盈离场。
不论是做期货，还是做股票，都是这个思路。只要你看基本面，不是纯粹的技术面投机，买进卖出的理由，核心永远是基本面。亏了，说明是自己修炼不到位，继续回去练。但如果明明你自己看对了，也做对了，因为情绪和短期波动的原因，中途放弃了，这就是心态问题。做交易要控制变量，找出自己的问题所在，才能针对性的解决问题。
短期行情继续在剧本1和2之间反复横跳，股指基差持续高位，你可以解读为失效，也可以解读为大雨前的闷热，取决于基差在你的交易体系中，占的分量有多大。我做指数的，基差还是比较重视，特别是持续极端数值。
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交易路漫漫，诸君共勉励~
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